该现象与基金申购确认过程中的尾差截断规则有关,是业内通行规则。举例说明:假设用户用100元购买净值为3元的基金,确认购买的份额(截断到2位小数)为33.33份,确认保有金额为3*33.33 = 99.99元。由于定制账户为客户配置一篮子基金,如果有多只基金申购时均发生这样的情况,就有可能出现申购10000元,最终确认9999.94元。
该现象属于基金申购标准流程的一部分,客户在购买单只基金时也会出现这一现象,买过基金的客户应该不会陌生。该部分资产代表的资产将计入基金资产,并非由基金公司获得。
$productName$($productCode$)
$totalAmount$
当前市值(元)
$moneyInTransit$
申购中(元)
$daliyReturnAmount$
昨日盈亏(元)
昨日收益为用户持有的专家托管投资方案的昨日收益总和。
指的是正在申购未确认的金额。
指的是所持有的专家托管投资策略中的当前市值之和。